Fosta SIF Oltenia, care recent și-a mutat sediul social la București, de la Craiova, are deja suprasubscrisă operațiunea de buy-back, cu o zi înainte de închidere, relevă datele analizate de Profit.ro.
În sistemul Bursei de Valori București s-au strâns, în cadrul ofertei publice de răscumpărare derulată de Infinity Capital Investments (SIF5), ordine pentru achiziția a 48,57 milioane acțiuni ale societății de investiții. Acestea deja exced cele 41,99 milioane titluri care fac obiectul operațiunii de piață - programată să se închidă pe 20 august la orele prânzului - echivalent cu o rată de suprasubscriere de 115,67%.
Plasate la prețul de 2,6000 lei/acțiune al ofertei, apropiat de cotația din piața secundară, aceasta ar urma să ridice valoarea tranzacției la 109,17 milioane lei (21,53 milioane euro), nivel cu 167% mai mare decât cel al operațiunii de buy-back de 40,88 milioane lei (8,04 milioane euro) închisă la sfârșitul lunii trecute de Evergent Investments (EVER).
Infinity Capital raportează pentru primele 6 luni ale anului venituri brute din dividende de 117,74 milioane lei, cu 2,08% mai mici decât cele de 120,24 milioane lei din perioada similară a anului trecut. În același timp, veniturile din dobânzi s-au majorat de 3,3 ori, la 9,17 milioane lei, de la 2,80 milioane lei.
Nu mai puțin de 72,24% din acestea, respectiv suma de 85,06 milioane lei o reprezintă repartizările de câștiguri de la participațiile sale la cele 2 bănci listate cu acțiuni lichide de la cota BVB.
De asemenea, în contextul unei performanțe mai bune pe bursa românească în primul semestru al anului trecut, fondul alternativ de investiții a raportat un declin de 31,15% al câștigului net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă, la 687,62 milioane lei, de la 998,27 milioane euro.
Aceasta este contextul în care societatea are un profit net al exercițiului de 102,46 milioane lei, în scădere cu 2,13% față de rezultatul net de 104,69 milioane lei de la S1 2024.
La data de 30 iunie, Infinity Capital Investments avea active totale de 3,97 miliarde lei, în creștere cu 9,26% față de cele de 3,63 miliarde lei de la sfâțrșitul anului trecut.
Din acestea, 3,05 miliarde lei îl reprezintă portofoliul de acțiuni cotatte la piața reglementată a Bursei de Valori București, echivalent cu 76,82% reprezentând portofoliul de acțiuni cotate, în cea mai mare parte configurat în succesiunea de mandate de peste un sfert de veac al fostului președinte Tudor Ciurezu
Infinity Capital este jucător important pe segmentul financiar. Societatea are acțiuni în valoare de 998,99 milioane lei la Banca Transilvania (TLV), reprezentând 3,52% din capitalul social al instituției de credit și 25,15% din activul fostei SIF Oltenia. Pachetul de 3,95% din acțiunile BRD Groupe Société Générale (BRD) este marcat la piață la 539,65 milioane lei, echivalent cu 13,59% din portofoliului Infinity.
Tot la capitolul financiar, fondul alternativ de investiții mai deține 9,95% din acțiunile grupului Bursa de Valori București (BVB), unde valoarea participației este de 33,41 milioane lei. Compania a mai cumpărat în ultimele trimestre, în echivalent 1,5% din capitalul social al operatorului bursei locale.
Participația de la OMV Petrom (SNP) se ridică la 474,00 milioane lei și reprezintă reprezentând 11.93% din portofoliu. La Romgaz (SNG). valoarea deținerii este de 129,56 milioane lei, reprezentând 0,48% din capitalul social al producătorului de gaze naturale și 3,26% din activul Infinity. La Hidroelectrica (H2O), pachetul este derizoriu, cu o valoare de 5,51 milioane lei.
A 5-a deținere – chiar și după vânzarea într-un plasament privat în valoare de de 291,50 milioane lei (58,51 milioane euro) derulat în luna noiembrie a anului trecut – este la Antibiotice Iași (ATB). În vânzarea respectivă, Infinity a încasat suma. După această tranzacție, fondul de investiții mai controlează 13,03% din capitalul social al producătorului de medicamente, valoarea pachetului fiind de 212,56 milioane lei și reprezentând 5,35% din activul total.
Echivalentul a 6,74% din portofoliu este deținerea de la Lion Capital (LION), majorată în perioada în care emitentul cu vechea conducere s-a aflat în confruntare cu respectivul emitent și care atunci purta denumirea de SIF Banat-Crișana (SIF1), dar și ulterior acestui moment.
Cele aproape 20,00% din titlurile cu simbolul LION deținute de Infinity au o valoare de piață de 267,95 milioane lei. La Longshield Investments Group (SIF4), societatea are un pachet de 10,24% din acțiuni, cu o valoare de 128,24 milioane lei și care este echivalentul a 3,23% din activ.
Infinity Capital Investments s-a lansat în ultimele trimestre într-un proces destul de agresiv de lichidare a deținerilor reziduale la companii mai puțin lichide. Emitentul a înstrăinat cu succes participațiile de la Turism Felix (TUFE), Sinterom (SIRM), IAMU Blaj (IAMU), Tușnad SA (TSND), Corealis și a vândut și un activ din Târgoviște.
Pe de altă parte, societatea păstrează în portofoliu companii periferice pentru bursă, dar unde deține controlul: Argus Constanța (UARG) – 91,42% din acțiunile societății, cu o valoare de 58,55 milioane lei, reprezentând 1,47% din activ, Mercur Craiova (MRDO) – 97,85% din titluri având o valoare de 66,16 milioane lei și fiind 1,66% din activ, Alimentara Slatina (ALRV) – 19,97 milioane lei în 89,12% din acțiuni și Construcții Feroviare Craiova (CFED) – pachet de 77,50% din capitalul social cu o valoare de 1,81 milioane lei.
La Electromagnetica (ELMA), unde directorul Eugen Scheușan a fost schimbat de la conducere după 32 de ani, Infinity Capital controlează 65,45% din acțiuni, valoarea de 101,76 milioane lei a pachetului de la 30 iunie reprezentând 2,56% din activul societății care la AGA de bilanț a decis să-și mute sediul la București, de la Craiova.
Participații societatea mai are și la transportatorii energetici naționali: de 133,53 milioane lei la Transgaz (TGN) și 24,17 milioane lei la Transelectrica (TEL), redusă la jumătate în ultimul trimestru prin vânzări în zona maximelor.
Fosta SIF Oltenia mai are și un portofoliu de acțiuni necotate în valoare de 297,82 milioane lei și care reprezintă 7,50% din totalul activului. La acest capitol, remarcăm participația înregistrată cu o valoare de 1,07 milioane lei la Contrapartea Centrală CCP.RO, unde deține 1,17% din titluri.
La acest capitol cea mai importantă deținere este Flaros București (FLAO), care s-a delistat în luna februarie a acestui an și unde Infinity deține pachetul majoritar de 93,69% din titluri cu o valoare de 116,55 milioane lei și reprezentând 2,93% din activ.
