Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din țară, totodată producător de energie electrică, a constituit într-o singură zi depozite bancare în valoare totală de peste 275 milioane euro (echivalentul a 1,38 miliarde lei), la 3 instituții de credit din România.
Romgaz a depus ieri 135,5 milioane euro la Banca Transilvania, 50 milioane euro la Raiffeisen Bank și 451 milioane lei (echivalentul a 89,67 milioane euro, la cursul BNR din 16 iunie) la Exim Banca Românească, fosta EximBank.
Compania a dezvăluit depozitele în baza obligației legale de a raporta, ca emitent la Bursa de Valori București (BVB), contractele ″încheiate (...) cu același contractant, în mod individual sau cumulat, a căror valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă sau venitul total, după caz, aferente ultimei situații financiare anuale″.
Astfel, pe 16 iunie 2025, Romgaz a constituit șase depozite la termen, astfel:
1) Un depozit la termen cu Raiffeisen Bank Romania SA, în valoare de 50.000.000,00 euro, cu data de maturitate la 18 august 2025;
2) Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 50.000.000,00 euro, cu data de maturitate la 22 septembrie 2025;
3) Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 17.140.000,00 euro, cu data de maturitate la 29 septembrie 2025;
4) Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 44.673.000,00 euro, cu data de maturitate la 20 octombrie 2025;
5) Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 23.750.000,00 euro, cu data de maturitate la 29 septembrie 2025;
6) Un depozit la termen cu Exim Banca Românească SA, în valoare de 451.000.000,00 lei, cu data de maturitate la 23 iulie 2025.
″Precizăm faptul că SNGN Romgaz SA a avut constituite depozite la fiecare dintre băncile mai sus menționate, a căror valoare cumulată, pe o perioadă de 12 luni, a depășit pragul de 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2024″, a menționat Romgaz.
În februarie, un alt colos energetic controlat de stat, Hidroelectrica, a depus într-o singură zi suma de 1,7 miliarde de lei la Exim Banca Românească.
Pe finalul lunii trecute, Banca Națională a României a intervenit pentru reducerea dobânzilor în piața interbancară și a furnizat lichiditate de 13,5 miliarde de lei băncilor comerciale printr-o operațiune repo. Ultimele operațiuni repo bilaterale semnificative avuseseră loc în octombrie 2022.
Lichiditatea interbancară a scăzut puternic după primul tur al alegerilor prezidențiale din luna mai, pe fondul intervențiilor băncii centrale pentru susținerea leului. Operațiunea repo a BNR din 26 mai sugera că sistemul trecuse pe deficit de lichiditate față de banca centrală.
După cum a relatat Profit.ro, cele mai mari companii energetice de stat, cu cele mai importane rezerve de cash, obișnuiesc să constituie depozite de dimensiuni mari, în general la băncile controlate de Ministerul Finanțelor, Exim Banca Românească și CEC Bank, și să investească sume semnificative în obligațiunile acestora.
De asemenea, o prevedere legală introdusă discret anul trecut, prin ordonanță de urgență, a obligat companiile de stat să ceară voie structurilor care le sunt acționare unice sau majoritare atunci când vor să facă schimburi valutare, să constituie depozite la bănci sau să efectueze alte operațiuni financiare bancare cu lichiditățile de care dispun.
