Împrumutul de 540 milioane euro pe care compania de stat Nuclearelectrica (SNN) ar urma să-l contracteze de la un sindicat de bănci condus de gigantul financiar american JP Morgan, pentru finanțarea fazei pregătitoare a proiectului retehnologizării unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă, este unul negarantat, însă are o scadență de numai 4 ani, potrivit unui document analizat de Profit.ro.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Astfel, durata este de 4 ani, cu perioadă de grație pe principal până la 31 decembrie 2027, iar perioada de utilizare este până la 30 noiembrie 2026, cu comision de neutilizare de 0,69% (30% din marja fixă aplicabilă).
Dobânda este variabilă, compusă din indicatorul Euribor la 6 luni, plus marjă fixă de 2,3%.
Rambursarea se va face în rate egale semi-anuale, restituirea principalului începând cu 31 decembrie 2027 și finalizându-se la 30 iunie 2029.
″Alături de condițiile comerciale antemenționate, există un număr de costuri financiare, în cuantum de aproximativ 1% din valoarea împrumutului, ce acoperă costuri de aranjare și acordare a împrumutului, împreună cu costurile aferente consultanților tehnici și juridici″, menționează sursa citată.
Împrumutul va fi utilizat exclusiv pentru finanțarea activităților aferente fazei 2, pregătitoare, a proiectului de retehnologizare a reactorului 1 de l Cernavodă și nu va putea finanța activități de construcție.
SNN va trebuie să mențină un raport at datoriei nete a grupului de maxim 6 ori mai mare decât profitul operațional EBITDA, ceea ce, în prezent, înseamnă o îndatorare maximă de 1,98 miliarde euro.
″Valoarea totală a investiției în proiect, conform studiului de fezabilitate actualizat, este de 2.998.141.442 euro fără TVA (overnight), la care se adaugă cheltuieli de finanțare de aproximativ 374.000.000 euro și o rezervă de implementare pentru ajustare de preț, respectiv inflație, în valoare de 182.084.294 euro; aceste sume compun un deviz general în scenariul recomandat din studiul de fezabilitate, în valoare de 3.554.225.737 euro.
Suplimentar aceastei valori, se vor înregistra, până la distribuirea, în mod proporțional, către viitorul proiect de retehnologizare a unității 2, și cheltuielile în valoare nominală de 239.888.756 euro, rezultând astfel o valoare actualizată a investiției la momentul aprobării de 3.794.114.493 euro″, se mai spune în document.
Pentru faza de construcție a proiectului de retehnologizare, Nuclearelectrica intenționează să obțină împrumuturi de tip project finance, care să aibă structuri de garantare și să și refinanțeze împrumuturile aferente fazei 2.
Valoarea investiției este alocată către urmatoarele contracte:
• PPC 1 – Servicii de inginerie pentru elaborarea documentatiei pentru achizitionarea componentelor reactorului cu termen lung de fabricatie care vor fi inlocuite la Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda si evaluarea starii setului de scule specializate ce se vor utiliza la inlocuirea componentelor reactorului si elaborarea documentatiei pentru achizitionarea reperelor ce necesita inlocuire/modificare
• PPC 2 – Servicii de inginerie pentru elaborarea de: (i) specificatii tehnice si documentatie de proiectare pentru activitati de retehnologizare care necesita achizitia de echipamente/componente cu termen lung de fabricatie si pentru activitati complexe cu durata mare de proiectare; si (ii) documentatie tehnica necesara pentru demararea procesului de obtinere a autorizatiei de construire pentru infrastructura necesara executiei activitatii de retubare a reactorului Unitatii 1
• PPC 3 - Furnizarea componentelor reactorului care se vor inlocui si a sculelor de retubare necesare la Retehnologizarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda (echipamente si componente cu ciclu lung de fabricare)
• Acordul Cadru pentru Servicii de Management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului necesar pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda (PMO)
• Contractul EPC (Engineering, Procurement and Construction) – avand ca obiect finalizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, achizitia echipamentelor si materialelor, executia lucrarilor de constructii – montaj si a lucrarilor de infrastructura necesara Retehnologizarii U1
• Contractul EPC-T (Engineering, Procurement and Construction for refurbishment of the Unit 1 Turbine) – având ca obiect retehnologizarea turbogeneratorului U1
