Documentul, înaintat judecătorului-sindic, stabilește cadrul pentru continuitatea activității șantierului și atragerea unui investitor strategic, se arată într-un comunicat al CITR.
Planul CITR propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de business, structură juridică și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului naval, inclusiv preluarea salariaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice și operaționale.
Potrivit sursei citate, mecanismul propus urmărește conservarea valorii Damen Shipyards Mangalia, maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia națională.
″Planul de reorganizare pe care l-am depus oferă cea mai solidă și realistă șansă pentru angajați de a-și păstra locurile de muncă și pentru șantier de a beneficia de investițiile necesare modernizării și relansării pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: continuitate, investiții și protejarea forței de muncă″, a declarat CEO-ul CITR, Paul Cîrlănaru.
Prioritatea este atragerea unui investitor strategic, pentru a putea susține procesele industriale și păstra forța de muncă specializată - avantaj competitiv al șantierului – urmând a fi organizată o licitație internațională, în condiții de maximă transparență și competitivitate.
″În perioada următoare, vom demara discuții cu potențiali investitori și actori relevanți din industrie interesați de această oportunitate strategică. Asigurăm deplină transparență în proces și vom pune la dispoziția celor interesați toate informațiile necesare pentru o analiză riguroasă, inclusiv prin organizarea de vizite în șantier, pentru evaluarea directă a activelor și a capacităților operaționale existente″, a spus Florin Constantin, senior partner CITR și manager de proiect.
În paralel cu demersurile privind implementarea planului, sunt în curs discuții pentru contractarea unor noi proiecte de reparații navale, care să asigure menținerea activității curente și utilizarea capacităților tehnice până la realizarea transferului de business, în concordanță cu măsurile prevăzute în plan.
Planul de reorganizare urmează să fie supus votului creditorilor în cadrul Adunării creditorilor convocată pentru data de 25 martie, urmând ca, ulterior exprimării votului, să fie analizat de către judecătorul-sindic, în vederea confirmării.
Damen Mangalia a obținut pe finalul lunii ianuarie o decizie judecătorească favorabilă ce a permis propunerea și aprobarea unui plan de reorganizare, care include atragerea unui partener strategic, a declarat luna trecută, pentru Profit.ro, CEO-ul CITR.
″Provocarea principală a șantierului naval este aceea de a găsi susținerea financiară necesară pentru a se angrena în proiecte de largă anvergură, în care să-și poată folosi capacitățile, atât pe cele tehnice, cât și pe cele umane, pentru a ajunge la volumul de lucrări necesar în vederea obținerii profitabilității″, a spus atunci Cîrlănaru.
Damen Shipyards Mangalia SA este controlată indirect de către Ministerul Economiei, prin societatea de stat Șantierul Naval 2 Mai SA, care are 51% din capital.
Grupul olandez Damen Holding BV deține restul de 49% din acțiuni, deși contractul de asociere cu olandezii, încheiat în urmă cu peste 7 ani, este considerat reziliat, iar între cele 2 părți există și un litigiu arbitral internațional.
″Considerăm că șantierul are nevoie de un partener strategic și am căutat pe tot parcursul procedurii de insolvență să identificăm un astfel de partener. Procedura a durat destul de mult, în principal din cauza situației datoriilor acestei companii, având în vedere relațiile complexe din interiorul acesteia.
Ce pot în schimb să vă anunț cu bucurie este că, săptămâna trecută, Curtea de Apel Constanța a pronunțat o soluție favorabilă, care permite din acest moment ca, în următoarele 30 de zile, să propunem un plan de reorganizare, care să arate în concret cum obținem această capitalizare și cum putem atrage un nou partener pentru companie. Motiv pentru care sunt încrezător că, în următoarele 2 luni, vom avea vești bune cu privire la viitorul șantierului din Mangalia″, a arătat șeful CITR.
Potrivit Legii insolvenței, pentru a se putea propune un plan de redresare, trebuie mai întâi întocmit și aprobat tabelul definitiv de creanțe, după soluționarea tuturor contestațiilor.
″Față de tabelul preliminar de creanțe au fost formulate mai multe contestații, iar judecarea lor durează foarte mult, cu termene lungi, mai ales în contextul în care, anul trecut, au existat mai multe întreruperi de activitate ale instanțelor. Astfel că am căutat o soluție de accelerare a acestui proces, iar soluția a fost aceea – oricât de ciudat sună acest termen – de ″definitivare provizorie″ a tabelului de creanțe.
Asta dă posibilitatea aprobării unui plan de reorganizare chiar dacă încă există litigii nesoluționate privind datoriile. Pentru că cele două nu sunt direct corelate: planul de reorganizare vizează restructurarea companiei, în timp ce acele litigii vizează modul în care creditorii își vor recupera banii sau, mai exact, cine va recupera din bani. Este vorba, printre altele, de creanțele solicitate de ambii acționari, cel român și cel olandez. Astfel, am reușit să obținem această soluție săptămâna trecută, într-un caz atipic, dar prevăzut de lege″, a explicat Paul Cîrlănaru.
Tabelul ″definitiv provizoriu″ de creanțe al Damen Shipyards Mangalia include datorii totale recunoscute de 1,085 miliarde lei, din care peste 823 milioane lei sub condiții suspensive. Creditorii au cerut în total peste 1,97 miliarde lei.
Pe de altă parte, activele șantierului au fost evaluate la o valoare de piață de 184,5 milioane euro și una de lichidare de 84,3 milioane euro.
Cîrlănaru a mai spus că, până la soluția favorabilă a instanței, obiectivul a fost de a menține capacitățile de producție, și mai ales forța de muncă a șantierului, deosebit de calificată.
″Drept pentru care am luat măsuri de protecție, am capitalizat pe cât posibil, protejând integral, bineînțeles, activul funcțional, am derulat activități de reparații, pentru a amortiza din pierderea generată de lipsa de proiecte mari, astfel încât să ne asigurăm că acum, când am ajuns în această fază, a propunerii unui plan de reorganizare, să fim în cea mai bună condiție pentru a îndeplini un astfel de obiectiv″, a punctat CEO-ul CITR.
În noiembrie anul trecut, ministrul de atunci al Economiei (″transferat″ între timp la Apărare), Radu Miruță, a declarat că statul român poartă discuții cu potențiali investitori interesați de șantier și încearcă să-i asigure comenzi militare finanțate cu bani din împrumutul ieftin pentru înarmare de 16,6 miliarde euro de care România beneficiază prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), pentru a-l face mai atractiv.
Întrebat despre asta, CEO-ul administratorului judiciar CITR a spus că este o certitudine faptul că șantierul naval Mangalia are potențialul, capacitatea, experiența și autorizațiile necesare pentru a lucra în astfel de proiecte.
″Cu siguranță ele sunt luate în considerare. Dar atrag atenția că, și în ceea ce privește acest tip de proiecte, aspectul susținerii financiare a activității este în continuare relevant. Astfel încât va trebui identificată metoda optimă și cea mai rapidă în care, într-un parteneriat solid, șantierul naval Mangalia să poată produce, în condițiile în care aceste lucrări vor fi propuse și oferite. Adică oricum ai nevoie de capital de lucru, chiar dacă vei avea comenzi finanțate prin SAFE″, a conchis Paul Cîrlănaru.
Damen Shipyards Mangalia este cel mai mare șantier naval din România și unul dintre cele mai mari șantiere din Europa. Ținând cont de dimensiunile acestuia, ce asigură o capacitate nominală de producție de aproximativ 3,5 milioane ore pe an (3 milioane ore pentru construcții noi și 500.000 ore pentru reparații), Damen Shipyards Mangalia concurează nu doar cu șantierele de profil din Europa și Turcia, ci și cu cele de pe piața asiatică.
