Compania, care a decis să apeleze la concordatul preventiv, operează o fabrică în localitatea Bilbor din județul Harghita și patru depozite în țară.
VEZI MAI JOS ȘI MESAJUL COMPANIEI
Anul trecut a avut afaceri de aproape 40 milioane euro (cu 29% mai mari față de anul precedent), dar și o pierdere de 17,3 milioane lei (cu 14% mai mare), cu circa 100 de angajați, relevă datele analizate de Profit.ro.
Datoriile totale au urcat de la 48,7 milioane lei la 72,7 milioane lei, fără restanțe către ANAF.
Compania nu a mai raportat profit din 2018.
Capitalul social al Aqua Bilbor este împărțit între Prime Capital Invest SRL, care deține 50% din companie, Agro-Chirnogi SA, cu 41,15% și Maria Trading SRL, cu 8,85%. Prime Capital Invest o are ca asociat unic pe Raluca-Valentina Băzăr, conform termene.ro.
Agro-Chirnogi, fostă IAS Chirnogi, este deținută aproape integral de Maria Group SRL. Maria Group și Maria Trading au în structura de asociați aceleași persoane fizice, majoritatea cu cetățenie libaneză, și aceeași societate din Liban, SES Holdings SAL. Cumulat, cele două vehicule ale grupului Maria dețin astfel 50% din Aqua Bilbor.
MESAJUL COMPANIEI
"Informațiile privind valoarea obligațiilor Societății și disponibilitățile existente la un anumit moment trebuie analizate în ansamblul situației economice și financiare a Aqua Bilbor S.R.L. și, în special, prin raportare la structura acestor obligații, investițiile importante aflate în derulare, situația plăților curente și perspectivele de dezvoltare ale companiei. Privite izolat, asemenea date punctuale pot crea o imagine incompletă asupra poziției financiare reale a Societății și asupra rațiunilor pentru care aceasta a optat pentru procedura concordatului preventiv.
Inițierea acestei proceduri nu echivalează cu încetarea activității și nici nu pune în discuție capacitatea Aqua Bilbor S.R.L. de a-și continua operațiunile. Concordatul preventiv reprezintă un mecanism juridic de restructurare pus la dispoziția debitorilor aflați în dificultate, dar care nu se află în stare de insolvență, destinat prevenirii insolvenței, protejării continuității activității și
restructurării ordonate a obligațiilor.
Este esențială distincția dintre starea de dificultate care justifică accesarea concordatului preventiv și starea de insolvență. Inițierea concordatului nu echivalează cu constatarea insolvenței Societății, ci urmărește tocmai prevenirea ajungerii acesteia într-o asemenea situație.
În cazul Aqua Bilbor S.R.L., această evaluare trebuie făcută inclusiv prin raportare la structura obligațiilor Societății. Aproximativ 80% din totalul obligațiilor avute în vedere în procedură reprezintă finanțări acordate de asociați pentru susținerea investițiilor și dezvoltării Societății. Este, așadar, relevant că o parte covârșitoare a obligațiilor menționate nu rezultă din neexecutarea unor obligații comerciale curente, ci din finanțarea directă a programului de dezvoltare al Societății de către propriii asociați.
Aqua Bilbor S.R.L. se află într-un amplu proces de dezvoltare, în cadrul căruia au fost realizate investiții de peste 10 milioane de euro, finanțate atât din resurse proprii, cât și prin aportul asociaților. Aceste investiții vizează, între altele, extinderea facilităților de producție și stocare, iar finalizarea lor va permite dublarea capacității de producție și creșterea capacităților de stocare, cu efecte directe asupra volumelor de producție și vânzare, precum și asupra eficienței operaționale.
În același timp, Societatea își îndeplinește în mod curent obligațiile esențiale. Salariile și taxele datorate bugetului general consolidat sunt achitate la zi, iar creditele bancare, în valoare de aproximativ 7.800.000 lei, contractate pentru o perioadă de șapte ani, sunt de asemenea achitate potrivit scadențelor asumate. Aqua Bilbor S.R.L. și-a menținut, pe întreaga durată a activității sale, relațiile cu partenerii financiari și instituționali într-un cadru stabil și transparent.
Decizia de inițiere a procedurii de concordat preventiv a fost determinată, în principal, de întârzieri semnificative înregistrate în derularea unor lucrări aferente noilor facilități de producție și stocare.
Aceste întârzieri au afectat calendarul investițiilor și momentul punerii în funcțiune a unor capacități importante pentru dezvoltarea companiei, fiind necesară adoptarea unor măsuri care să permită gestionarea eficientă a impactului financiar produs de decalarea proiectelor.
În aceste condiții, recurgerea la concordatul preventiv reprezintă o măsură preventivă de restructurare, menită să asigure continuitatea activității și gestionarea ordonată a obligațiilor Societății, în paralel cu finalizarea programului de investiții.
Planul de dezvoltare al Aqua Bilbor S.R.L. continuă și în anul 2027, ceea ce reflectă orientarea Societății către consolidarea activității
și dezvoltarea acesteia pe termen lung. Pentru aceste motive, situația Aqua Bilbor S.R.L. nu poate fi evaluată exclusiv prin raportare la valoarea totală a obligațiilor și la disponibilitățile existente într-un anumit moment."
În urmă cu doi ani, omul de afaceri libanez El Khalil cumpăra jumătate din afacerea Aqua Bilbor, într-o tranzacție de peste 12 milioane euro.
Operațiunea, anunțată de Profit.ro, era avizată atunci de Consiliul Concurenței.
Tranzacția a fost derulată prin firmele Agro Chirnogi din Călărași și Maria Trading.
Maria Trading este unul dintre cei mai mari deținători de terenuri arabile din România, iar Agro-Chirnogi este unul dintre cei mai importanți cultivatori de cereale și plante producătoare de semințe oleaginoase.
Societatea a fost privatizată în 2002 și preluată de către omul de afaceri libanez Jihad El-Khalil, aflat în prezent în topul celor mai bogați fermieri din România.
Acest lucru va înseamna achiziția de terenuri în vederea construirii unor noi capacități de îmbuteliere și depozitare, dezvoltarea unor noi surse de apă si achiziția de utilaje, era arătat.
Planul anunțat atunci - Dublarea numărului de angajați în anul 2021 și în 2023, odată cu creșterea producției
Între anii 2022 și 2023, managementul Aqua Bilbor spunea că și-a planificat investiții în valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și depozitare la peste 100 milioane de litri/an.
“Pentru acestă creștere vor fi necesare achiziții de utilaje, hale pentru îmbuteliere și depozitare, un teren de 30.000 de metri pătrați și surse noi de apă. De asemenea, în acest moment compania are 30 de angajați, iar, până la finalul anului, am putea ajunge la 60 de salariați. Odată cu extinderea capacității de producție la peste 100 milioane de litri/an, personalul s-ar putea dubla, la 120 de oameni în anul 2023”, afirma Cristian Șerban, director de dezvoltare al Aqua Bilbor.
Finanțarea pentru extindere provine din capital propriu, bănci și fonduri europene.
Brandul Bilbor are deja un episod de insolvență în istorie. Producătorul apei a intrat în faliment în 2006, activele au fost scoase la vânzare în 2017, iar în 2019 Aqua Bilbor a preluat Bilbor Mineral Water.
De la preluare, compania a investit în achiziția de utilaje noi și în modernizarea capacității de imbuteliere și stocare pentru repornirea producției. Astfel, în ultimii doi ani investițiile s-au ridicat la aproximativ 5 milioane de euro.
Izvoarele Călimani poate fi achiziționat în ambalaje de 0,5 litri; 1,5 și 2 litri în categoriile apă de izvor carbogazificată și plată.
Sursele de apă minerală naturală provin din munții Călimani, localitatea Bilbor, o zona recunoscută oficial ca zonă de puritate naturală și pentru acviferele de apa minerală naturală bogate în minerale.
