Săptămâna viitoare, planul va fi supus și aprobării creditorilor Romaero, după care va trebui încuviințat de judecătorul sindic.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Respingerea ar însemna intrarea în faliment a companiei de stat.
Planul de reorganizare stipulează conversia în acțiuni a creanței de 467 milioane lei a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), care a preluat datoriile către ANAF ale Romaero.
″Conversia creanțelor bugetare în acțiuni Romaero SA se va face numai prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor Romaero SA care va aproba majorarea de capital în condițiile legii. Adunarea generală extraordinară a acționarilor cu această ordine de zi va avea loc cu cel mult 3 luni înainte de realizarea efectivă a conversiei creanței în acțiuni″, scrie în hotărârea AGA.
Legea insolvenței prevede însă că, atunci când planul de reorganizare prevede reducerea creanțelor bugetare, trebuie efectuat așa-numitul ″test al creditorului privat″.
Potrivit actului normativ, ″testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndestulare a creanței bugetare prin raportare la un creditor mediu diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment″.
Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat și se raportează inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plăți propus.
″Nu constituie ajutor de stat situația în care testul creditorului privat atestă faptul că distribuțiile pe care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi într-o procedură de faliment″, mai scrie în lege.
Comitetul creditorilor Romaero a aprobat contractarea unei firme de consultanță care să efectueze testul creditorului privat.
″Planul de reorganizare poate fi blocat la votul creditorilor dacă AAAS nu coordonează activ conversia creanței. (Dacă – n.r.) planul de reorganizare nu poate fi votat în termenul legal, Romaero intră în faliment, pierzând certificările EASA/FAA și misiunea de Centru Național de Mentenanță – active nerecuperabile″, se arată într-un document guvernamental, analizat de Profit.ro.
Alți creditori majori sunt băncile BCR, Banca Transilvania și CEC Bank, care au de recuperat de la Romaero creanțe garantate însumate de peste 200 milioane lei.
Planul de reorganizare mai prevede ″readucerea la capabilitate optimă″ a activităților tradiționale de reparații-mentenanță, atât pentru avioane civile, cât și militare, precum și a producției de aerostructuri, dezvoltarea de noi capacități în domeniul apărării, prin înființarea de societăți joint-venture și transfer tehnologic, precum și ″scalarea spre industrii emergente″, cum ar fi producția de drone.
În martie, Romaero și startup-ul de tehnologie Orbotix Industries au încheiat un parteneriat pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare. Acordul vizează o țintă estimată de producție de până la 1.500 de drone lunar, cu tehnologia dezvoltată de Orbotix, inclusiv platformele WASPER-1 și VIGIL-1, și cu infrastructura industrială a Romaero. Orbotix va furniza arhitectura de sistem, software-ul de bord, algoritmii de autonomie și integrarea inteligenței artificiale.
În ianuarie, Romaero a pierdut în primă instanță un proces în care a solicitat anularea mai multor acte care au avut ca efect ipotecarea unor terenuri și clădiri din Băneasa ale companiei în favoarea Hidroelectrica, pentru eșalonarea plății unor facturi restante la curent electric. Active pe care, ulterior, producătorul de energie deținut majoritar tot de stat, le-a executat și le-a vândut la licitație unui vehicul investițional controlat de dezvoltatorul imobiliar One United Properties.
Este vorba de 3 terenuri, în suprafață totală de circa 1,5 hectare, o platformă de parcare a avioanelor, un hangar și mai multe ateliere, cu care se intenționa dezvoltarea unui centru regional de suport tehnic pentru Airbus și Boeing, potrivit planului de restructurare operațională din 2022 al Romaero, aprobat de Guvernul de atunci.
Romaero a terminat anul trecut cu pierderi de 20,4 milioane lei, reduse la jumătate față de 2024, venituri totale de 96,5 milioane lei, cu 27% mai mari comparativ cu anul anterior, și peste 500 de salariați.
″Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, societatea raportează pierderi totale cumulate reportate în valoare de 791.520.441,28 lei″, se arată în raportul anual al Romaero.
